招商安荣天真设置夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛勤选录更新
招商安荣天真设置夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品
辛勤选录更新
编制日历：2025 年 7 月 14 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。
一、居品概况
招商安荣天真设置
基金简称 基金代码 002776
夹杂
招商安荣天真设置
下属基金简称 下属基金代码 002777
夹杂 C
招商基金经管有限 中国民生银行股份
基金经管东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
基金合同奏效日 2018 年 7 月 17 日
基金类型 夹杂型 来回币种 东谈主民币
运作形势 平时洞开式
洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基
基金司理 程泉璋 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 6 月 28 日
招商安荣天真设置夹杂型证券投资基金由招商安荣保本夹杂型证
其他
券投资基金变更而来。
二、基金投资与净值进展
（一） 投资筹议与投资政策
投资者可阅读本基金《招募阐明书》“基金的投资”章节了解精细情况。
本基金通过将基金金钱在不同投资金钱类别之间天真设置，在遗弃下行
投资筹议
风险的前提下为投资东谈主取得慎重答复。
本基金的投资限度为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上
市的股票（包括主板、中小板、创业板特别他中国证监会允许基金投资
的股票）、债券（含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、中小企业
私募债、可颐养债券（含分歧来回可转债）、央行单子、短期融资券、超
短期融资券、中期单子等）、金钱复旧证券、债券回购、银行进款等固定
投资限度
收益类金钱以及现款、权证、国债期货、股指期货以及法律律例或中国
证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适合中国证监会的联系规矩。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行
适合形态后，不错将其纳入投资限度。
本基金投资于股票的比例为基金金钱的 0%-95%，投资于权证的比例为基
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金金钱净值的 0%-3%，本基金每个往异日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保捏不低于基金金钱净值 5%的
现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金在大类金钱设置经过中，驻防均衡投资的收益和风险水平，以实
现基金份额净值的踏实增长。
主要投资政策 具体包括：1、金钱设置政策；2、股票投资政策；3、债券（不含可颐养
公司债）投资政策；4、可颐养公司债投资政策；5、金钱复旧证券投资
政策；6、权证投资政策；7、期货投资政策。
功绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债详细指数收益率
本基金是夹杂型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金和债券型
风险收益特征
基金，低于股票型基金。
（二） 投资组合股产设置图表/区域设置图表
（三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
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注：1.基金合同奏效往日按执行期限狡计，不按通盘这个词当然年度进行折算。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/捏有期限（N）
N 赎回费 30 天≤ N 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
经管费 年费率：0.60% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东谈主
销售管事费 年费率：0.80% 销售机构
审计用度 年用度金额：10,000.00 元 管帐师事务所
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信息败露费 年用度金额：120,000.00 元 规矩败露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基金
联系的讼师费、基金份额捏
有东谈主大会用度、基金的证券
来回用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户
其他用度 及保重用度等用度，以及按 联系管事机构
照国度关联规矩和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募阐明书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除；
估值，最终执行金额以基金依期讲解败露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
- 1.67%
注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报败露的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
具有对股票市集的系统性风险，不行填塞躲避市集下落的风险，在市集大幅上升时也不行保
证基金净值粗略填塞侍从或越过市集上升幅度。
金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源
自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动
性风险、操派头险和法律风险等。由于繁衍品常常具有杠杆效应，价钱波动譬如位器用更为
剧烈，只怕候比投资场地金钱要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价特别复杂，不适合的
估值有可能使基金金钱面对赔本风险。
股指期货、国债期货均采取保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利
行情时，基础金钱的渺小变动就可能会使投资者权利遭逢较大赔本。股指期货、国债期货均
采取逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可
能给投资带来要紧赔本。
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金钱复旧证券是一种债券性质的金融器用。金钱复旧证券具有一定的价钱波动风险、流
动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和遗弃风险的原则进行金钱复旧证券投资，
请基金份额捏有东谈主温煦包括投资金钱复旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用
风险在内的各项风险。
业采取非公开形势刊行的债券。由于不行公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流
动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的
中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和赔本。
债券回购为栽植基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来回中，
来回敌手在回购到期时不行偿还一齐或部分证券或价款，形成基金金钱赔本的风险；回购利
率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险线路进程也就越高，对基金净值形成
赔本的可能性也就越大。如发生债券回购交收失言，质押券可能面对被处置的风险，因处置
价钱、数目、时辰等的不细目，可能会给基金金钱形成赔本。
二）本基金面对的其他风险如下：
（4）上市公司策画风险；（5）购买力风险；
产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险经管步调；（4）实践备用的流动
性风险经管器用的情形、形态及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募阐明书》。
（二） 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎勤快的原则经管和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投本钱基金。基金投资者自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经
友好协商未能经管的，应提交中国国外经济交易仲裁委员会把柄该会那时有用的仲裁功令
进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费、
讼师费由败诉方承担。
基金居品辛勤选录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期温煦基金经管东谈主发布的联系临时
公告等。
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五、其他辛勤查询形势
以下辛勤详见基金经管东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商安荣天真设置夹杂型证券投资基金基金合同》、
《招商安荣天真设置夹杂型证券投资基金托管公约》、
《招商安荣天真设置夹杂型证券投资基金招募阐明书》
● 依期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解
● 基金份额净值
● 基金销售机构及筹商形势
● 其他遑急辛勤
六、其他情况阐明
无
