招商安益纯真建树混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新 招商安益纯真建树混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品           府上选录更新                                       编制日历：2025 年 7 月 9 日                   送出日历：2025 年 7 月 16 日  本选录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、居品概况             招商安益纯真建树 基金简称                          基金代码          001531             混杂             招商安益纯真建树 下属基金简称                        下属基金代码        001531             混杂 A             招商基金料理有限                        中国建造银行股份 基金料理东谈主                         基金托管东谈主             公司                              有限公司 基金合同告成日     2018 年 7 月 17 日 基金类型        混杂型               往复币种          东谈主民币 运作时势        平素绽开式 绽开频率        每个绽开日                               运转担任本基金基 基金司理        蔡宇滨               金司理的日历                               证券从业日历        2009 年 11 月 6 日             招商安益纯真建树混杂型证券投资基金由招商安益保本混杂型证 其他             券投资基金变更而来。 二、基金投资与净值表露 （一） 投资筹办与投资政策   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解扎眼情况。         本基金通过将基金金钱在不同投资金钱类别之间纯真建树，在截止下行 投资筹办         风险的前提下为投资东谈主取得稳健薪金。           本基金的投资领域为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的 A 股股票和存托把柄（包括中小板、创业板偏激他中国证监会允许           基金投资的股票和存托把柄）、债券（含中小企业私募债、场所政府债券           等）、金钱守旧证券、货币商场器具、权证、股指期货，以及法律轨则或           中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国证监会的磋议 投资领域           法律诠释注解。           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           稳妥方法后，不错将其纳入投资领域。           本基金投资于股票、存托把柄的比例为基金金钱的 0%-95%，投资于权证           的比例为基金金钱净值的 0%-3%，本基金每个往复日日终在扣除股指期             招商安益纯真建树混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新          货合约需交纳的往复保证金后，应当保合手不低于基金金钱净值 5%的现款          或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵命国度磋议法律轨则。          本基金在大类金钱建树历程中，正经均衡投资的收益和风险水平，以实          现基金份额净值的踏实增长。具体投资政策包括：1、金钱建树政策；2、          个股投资政策；3、债券（不含可调度公司债）投资政策；4、可调度公 主要投资政策          司债投资政策；5、中小企业私募债的投资政策；6、金钱证券化居品投          资政策；7、权证投资政策；8、股指期货投资政策；9、存托把柄投资策          略。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率×60%+中债详尽（全价）指数收益率×40%          本基金是混杂型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的          投资品种，预期收益和预期风险高于货币商场基金和债券型基金，低于          股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日推论的《证券期货投资者稳妥性料理 风险收益特征   认识》，基金料理东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级          步履不篡改本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等第分类表率的          变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以          基金料理东谈主和销售机构最新的评级效果为准。 （二） 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图             招商安益纯真建树混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新   注：1.基金合同告成曩昔按推行期限揣度，不按总共当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售磋议用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费时势/费率     备注             /合手有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                  N   赎回费     30 天≤ N  注：基金料理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠看成，详见基金 料理东谈主发布的磋议公告。              招商安益纯真建树混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新 （二） 基金运作磋议用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费时势/年费率或金额              收取方 料理费              年费率：1.20%            基金料理东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.20%            基金托管东谈主 销售作事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：20,000.00 元    司帐师事务所 信息露馅费            年用度金额：120,000.00 元   法律诠释注解露馅报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》告成后与基金                  磋议的讼师费、基金份额合手                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往复用度、基金的银行汇划                  用度、基金磋议账户的开户 其他用度             及爱戴用度等用度，以及按 磋议作事机构                  照国度联系法律诠释注解和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募诠释书》或其更新。   注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除； 估值，最终推行金额以基金依期讲演露馅为准。 （三） 基金运作详尽用度测算     若投资者申购本基金份额，在合手有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） -                            1.45%   注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的磋议数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应留意阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 产的 0%-95%，具有对股票商场的系统性风险，不成有余秘籍商场下落的风险，在商场大幅 高涨时也不成保证基金净值大概有余奴隶或卓绝商场高涨幅度。   金融繁衍品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于繁衍品时常具有杠杆效应，价钱波动譬如针器具更为             招商安益纯真建树混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新 剧烈，巧合候比投资方针金钱要承担更高的风险。况且由于繁衍品订价非凡复杂，不稳妥的 估值有可能使基金金钱濒临损失风险。    股指期货接受保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微弱的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货接受逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在法律诠释注解的时候内补足保证金，按法律诠释注解将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    金钱守旧证券是一种债券性质的金融器具。金钱守旧证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和截止风险的原则进行金钱守旧证券投资， 请基金份额合手有东谈主关爱包括投资金钱守旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。 业接受非公开时势刊行的债券。由于不成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的 中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。    本基金的投资领域包括存托把柄，可能濒临存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大亏蚀的 风险，以及与存托把柄刊行机制磋议的风险，包括存托把柄合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险；存托把柄合手有东谈主在分成派息、 愚弄表决权等方面的格外安排可能激发的风险；存托契约自动敛迹存托把柄合手有东谈主的风险； 因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄合手有东谈主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息露馅监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司筹办风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大量赎回情形下的流动性风险料理门径；（4）实施备用的流动 性风险料理器具的情形、方法及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 迫切教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎致力的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投成本基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，应提交中国国外经济生意仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁法律诠释注解                招商安益纯真建树混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新 进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费、 讼师费由败诉方承担。   基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的磋议信息，敬请同期关爱基金料理东谈主发布的磋议临时 公告等。 五、其他府上查询时势   以下府上详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商安益纯真建树混杂型证券投资基金基金合同》、   《招商安益纯真建树混杂型证券投资基金托管契约》、   《招商安益纯真建树混杂型证券投资基金招募诠释书》   ● 依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋议时势   ● 其他迫切府上 六、其他情况诠释   无